تعلن شركة Bank of America Corporation عن معدل SOFR الخاص بـ CME
شارلوت ، نورث كارولاينا – بنك أوف أمريكا كوربوريشن (“BAC”) (رمزها في بورصة نيويورك: BAC) ، BofA Finance LLC (“BofA Finance”) وبعض المُصدرين الآخرين المنتسبين إلى بنك البحرين والكويت قاموا بإصدار سندات دين معينة متغيرة أو ثابتة إلى عائمة وقائمة ، الأسهم الممتازة التي تمثلها الأسهم الوديعة والأوراق المالية الممتازة ، المدرجة في ملاحق هذا البيان الصحفي ، والتي يحكمها قانون نيويورك أو ديلاوير ، والتي يُشار إليها باسم ليبور بالدولار الأمريكي (“USD LIBOR”) ، لمدة شهر أو ثلاثة أشهر تُستخدم كمعدل معياري يستخدم فيما يتعلق بحساب أو تحديد الفائدة المطبقة أو توزيعات الأرباح أو مدفوعات التوزيع (“سندات ليبور بالدولار الأمريكي”). في 5 مارس 2021، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنه بعد 30 يونيو 2023، سيتوقف نشر الليبور بالدولار الأمريكي لهذه الفترات (مع فترات أخرى متبقية من ليبور الدولار الأمريكي) أو لن يعد ممثلًا. فيما يتعلق بوقف تمثيل ليبور بالدولار الأمريكي، في 15 مارس 2022، سن الكونجرس قانون سعر الفائدة القابل للتعديل (ليبور) (“قانون ليبور”)، ومجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي (“المجلس”) أصدر قواعد نهائية بموجب ذلك (“قاعدة ليبور”).
تُصدر BAC هذا البيان الصحفي للإعلان عن توقعها، في أول تاريخ مصرفي في لندن بعد 30 يونيو 2023 (“تاريخ استبدال LIBOR”)، معدل SOFR المرجعي لمصطلح CME المنشور لمدة شهر أو ثلاثة أشهر (أن يتوافق مع مدة LIBOR بالدولار الأمريكي المعمول بها)، كما تدار من قبل CME Group Benchmark Administration، Ltd. (أو أي مسؤول لاحق لها) (“CME Term SOFR”)، بالإضافة إلى تعديل هامش المدة المطبق الموضح أدناه (يكون هذا المعدل هو “مجلس الإدارة- سيكون البديل المعياري المحدد “بموجب قاعدة ليبور) هو السعر المرجعي للحسابات أو تحديدات الفائدة المطبقة أو توزيعات الأرباح أو مدفوعات التوزيع لكل من الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي المدرجة في ملاحق هذا البيان الصحفي. استبدال ليبور الدولار كسعر مرجعي لكل من الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي،
الإجراءات الاحتياطية التعاقدية غير العملية
الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي مُدرجة في المرفق 1في هذا البيان الصحفي، تحتوي على أحكام احتياطية تنص على (1) استطلاع أو استفسارات عن عروض الأسعار أو المعلومات المتعلقة بـ USD LIBOR أو (2) البدائل المعيارية على أساس قيم LIBOR بالدولار الأمريكي (مثل أحدث سعر ليبور بالدولار الأمريكي أو ليبور الدولار الأمريكي. السعر الذي يحدده عامل الحساب باستخدام التقدير). بموجب قانون LIBOR وقاعدة LIBOR، في تاريخ استبدال LIBOR، بموجب القانون (1) سيتم تجاهل هذه الأحكام الاحتياطية واعتبارها لاغية وباطلة وبدون أي قوة أو تأثير، و (2) سيتم استبدال LIBOR بالدولار الأمريكي باعتباره المعدل المعياري حسب CME Term SOFR للمدة التي تتوافق مع مدة LIBOR الأمريكية المعمول بها، بالإضافة إلى تعديل هامش المدة المعمول به.
تحديد تقدير الشخص
الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي مُدرجة في الملحق 2يحتوي هذا البيان الصحفي على أحكام احتياطية تسمح للبنك الاستثماري ذي المكانة الوطنية والدولية، حسب الاقتضاء، بتحديد سعر الاستبدال القياسي لمعدل ليبور بالدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر. بموجب قانون LIBOR وقاعدة LLIBOR، فإن هذا البنك الاستثماري هو الشخص الذي يتمتع بالسلطة الوحيدة بموجب شروط هذه الأوراق المالية LIBOR بالدولار الأمريكي لتحديد بديل معياري لـ USD LIBOR (يشار إليه في قانون LIBOR وقاعدة LIBOR باسم “الشخص المحدد” “). لكل من هذه الأوراق المالية LIBOR بالدولار لأمريكي، ام BAC و BofA Finance ، بصفتهما مصدرين لهذه الأوراق الالمالية، تعيين BofA Securities، Inc. كشخص محدد، اختارت CME Term SOFR لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تعديل هامش المدة المعمول به به،ل هو البديل المعياري لثلاثة أشهر من الليبور بالدولار الأمريكي في تاريخ استبدال الليبور وبعده.
أوصت ARRC الأحكام الاحتياطية
الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي مُدرجة في الملحق 3يحتوي هذا البيان الصحفي على أحكام احتياطية لسعر ليبور بالدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر بشكل كبير بالصيغة الموصى بها في 25 أبريل 2019 من قبل لجنة الأسعار المرجعية البديلة (“ARRC”) التي عقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. لكل من هذه الأوراق المالية الليبور بالدولار الأمريكي، وفقًا لهذه الأحكام الاحتياطية، من المتوقع أن يتم استبدال LIBOR بالدولار الأمريكي كسعر مرجعي من قبل CME Term SOFR للمدة السارية، بالإضافة إلى تعديل هامش المدة المطبق، في وبعد ليبور الدولار الأمريكي. تاريخ الاستبدال، إذا كان BAC BAC، المُصدر، أن حدثًا انتقاليًا مرجعيًا وتاريخ الاستبدال المعياري ذي الصلة (على النحو المحدد في هذه الشروط في هذه الأوراق المالية) قد حدث ولا يمكن تحديد معدل محرف (كما هو محدد في هذه الأوراق المالية). بنك البحرين والكويت، بصفته مُصدرًا لسندات ليبور بالدولار الأمريكي، الملحق 3سندات ليبور بالدولار الأمريكي في وبعد تاريخ استبدال ليبور بنفس الطريقة الموضحة أعلاه لـ المرفق 1والملحق 2ليبور للأوراق المالية بالدولار الأمريكي.
تعديل فروق المدة
تعديل هامش المدة لـ CME Term SOFR فيما يتعلق بالمدد التالية لـ USD LIBOR، على النحو المنصوص عليه في قانون LIBOR وقاعدة LIBOR، هو:
| تينور | تعديل فارق التينور |
|---|---|
| شهر واحد | 0.11448٪ |
| ثلاثة أشهر | 0.26161٪ |
مطابقة التغييرات
بالنسبة لسندات ليبور بالدولار الأمريكي والتي يصبح البديل المعياري الذي اختاره مجلس الإدارة لها هو البديل المعياري لليبور دولار أمريكي بموجب القانون بموجب قانون ليبور (الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي المدرجة في المرفق 1) أو لأنه تم اختياره على هذا النحو من قبل شخص محدد (الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي المدرجة في الملحق 2)، تنص قاعدة LIBOR على أن بعض معايير الاستبدال المطابقة للتغييرات ستصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الأوراق المالية من خلال تطبيق القانون. يرى الملحق 4للحصول على وصف لهذه التغييرات المطابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشخص المسؤول عن حساب أو تحديد أي تقييم أو مدفوعات أو قياس آخر على أساس معيار (“الشخص المحتسب”) لديه السلطة بموجب قانون ليبور وقاعدة ليبور لإجراء بعض التغييرات المعيارية الإضافية المطابقة للتغييرات (بالإضافة إلى لتلك المحددة في قانون ليبور) بموجب أوراق مالية مثل الأوراق المالية ليبور بالدولار الأمريكي المدرجة في المرفق 1والملحق 2دون أي شرط للحصول على موافقة من أي شخص آخر. ستصبح أي تغييرات إضافية يقوم بها الشخص القائم بالحساب فيما يتعلق بأوراق ليبور بالدولار الأمريكي جزءًا لا يتجزأ من الأوراق المالية المعمول بها بحكم القانون وتكون موضوع إعلان منفصل على جزء المستثمرين / الدخل الثابت من موقع BAC على الويب.
بموجب شروط ليبور الدولار الأمريكي للأوراق المالية المدرجة في الملحق 3، BAC، بصفتها المُصدر، سيكون لها الحق في إجراء تغييرات مطابقة لاستبدال المعيار. ومن المتوقع أن تحدد BAC أن البديل المعياري المطابق للتغييرات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بموجب قاعدة LIBOR سوف ينطبق أيضًا على أوراق LIBOR المالية بالدولار الأمريكي. إذا قامت BAC بإجراء أي استبدال معياري إضافي يتوافق مع التغييرات فيما يتعلق بأوراق ليبور بالدولار الأمريكي، فستكون هذه التغييرات الإضافية موضوع إعلان منفصل على جزء المستثمرين / الدخل الثابت من موقع الويب الخاص بشركة BAC.
ينطبق هذا البيان الصحفي فقط على سندات ليبور بالدولار الأمريكي المدرجة في ملاحق هذا البيان الصحفي ولا يتعلق بأي أوراق مالية أو أدوات أخرى. قبل تاريخ استبدال LIBOR، سيتم إجراء المزيد من الإشعارات المتعلقة بـ CME Term SOFR باعتباره معدل الاستبدال القياسي لـ USD LIBOR للأوراق المالية LIBOR بالدولار الأمريكي المحتفظ بها من خلال شركة Depository Trust Company (“DTC”) وفقًا لاتصال مؤشر استبدال DTC LIBOR أداة.
تطلعي البيانات
قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي “بيانات تطلعيه” بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالانتقال المتوقع لـ الملحق 3سندات LIBOR بالدولار الأمريكي إلى CME Term SOFR للمدة االسارية، بالإضافة إلى تعديل فروق الأسعار المعمول به. هذه البيانات ليست ضمانات للنتائج أو الأداء في المستقبل وتنطوي على بعض المخاطر والشكوك والافتراضات التي يصعب التنبؤ بها أو خارجة عن سيطرتنا. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على أي بيان تطلعي ويجب أن تأخذ في الاعتبار أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بهذا الانتقال والمخاطر الناتجة التي لن تحدث مثل هذا الانتقال، ما في ذلك تلك التي تمت مناقشتها في البند 1 أ. “عوامل المخاطرة” في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي من إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ صدارها، ستثناء ما تتطلبه قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية،
بنك امريكي
بنك أوف أمريكا هو أحد المؤسسات المالية الرائدة في العالم، حيث يخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة مع مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والاستثمار وإدارة الأصول وغيرها من المنتجات والخدمات المالية وإدارة المخاطر. توفر الشركة راحة لا مثيل لها في الولايات المتحدة، حيث تخدم ما يقرب من 67 مليون عميل من المستهلكين والشركات الصغيرة مع ما يقرب من 3900 مركز مالي بالتجزئة، وحوالي 16000 جهاز صراف آلي، وخدمات مصرفية رقمية حائزة على جوائز مع ما يقرب من 56 مليون مستخدم رقمي معتمد. بنك أوف أمريكا هو رائد عالمي في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والتجارة عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، يخدم الشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم. يقدم Bank of America دعمًا رائدًا في الصناعة لما يقرب من 3 ملايين أسرة تجارية صغيرة من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. تخدم الشركة العملاء من خلال العمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها وحوالي 35 دولة. تم إدراج أسهم Bank of America Corporation (NYSE: BAC) في بورصة نيويورك.
المصدر: newsroom
أقرأ أيضا:
