التداول من الداخل والاستحواذ على الاستثمار: Murphy Oil Co
في 18 مايو، باع المدير المالي توماس جيه ميريليس 14500 سهم من أسهم شركة مورفي أويل بمتوسط سعر 35.14 دولارًا للسهم، محققًا صفقة إجمالية تزيد عن نصف مليون دولار – 509.530 دولارًا على وجه الدقة. بعد البيع، يمتلك المدير التنفيذي 58372 سهمًا في الشركة بقيمة 2،051،192.08 دولارًا.
في غضون ذلك، استحوذت شركة Edgestream Partners LP، وهي مستثمر مؤسسي مقره نيويورك أسسها ريتشارد شيلتون وتدير حاليًا أصول بقيمة 7.44 مليار دولار وفقًا لأحدث ملف قدمته لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، على 17336 سهمًا من أسهم مورفي أويل – تقدر قيمتها بحوالي 746000 دولار. .
تقوم Murphy Oil بتسويق نفسها كشركة استكشاف وإنتاج مستقلة جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها بحيث تلتزم بعقود إيجار النفط والغاز التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع الحفاظ على أعمالها في بعض المناطق الأخرى ذات الأداء العالي في جميع أنحاء العالم تحت الكيانات الفرعية.
بغض النظر عن المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ والاحترار العالمي مع زيادة الجر نحو إنتاج الطاقة النظيفة مثل مزارع الرياح أو تقنيات الطاقة الشمسية النانوية المبنية على طبقات رقيقة جدًا لامتصاص الإشعاع الشمسي بشكل أكثر كفاءة من خلايا السيليكون التقليدية كما هو شائع الاستخدام طبيًا لزراعة العظام؛ يظل النفط / الغاز جوهريًا لكبار المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مالية قوية – يتم تقييمها بشكل أساسي من توزيعات الأرباح التي تدفع أرباحًا مصدرها من توليد التدفقات النقدية القوية من قبل شركات مثل Murphy Oil Co.
كما تم الكشف عنه في التقييمات الحالية، يوضح هذا التحليل كيف يمكن للمعاملات الداخلية أن تؤدي إلى عائدات الاستحواذ عندما تقوم الشركات الأصغر باقتناص عمليات تصفية مقومة بأقل من قيمتها مثل تلك التي قامت بها Mireles بتصفية حصته في توقعات أصول Murphy Oil.
لقد نجح مورفي أويل في التغلب على تقلبات جديدة وسط انخفاض الأسعار بسبب زيادة الاستقرار العالمي من خلال تخفيضات الميزانية التي تستهدف الوكالات الحكومية بما في ذلك إدارات الدفاع التي تتجه بشكل متزايد نحو المصادر المتجددة؛ مما يعني أن هناك طلبًا محدودًا متبقيًا على الأصول الرأسمالية في سوق البترول. ومع ذلك، يبدو أن مورفي أويل مستمرة على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي يوفر دليلاً شاملاً على مرونة الشركات التي نجت من التحديات الأساسية من مختلف الأنواع.
حققت Murphy Oil أدنى سعر لمدة 52 أسبوعًا خلال عمليات الإغلاق المفرطة لـ COVID-19، حيث انخفضت إلى 25.97 دولارًا للسهم أيضًا وحققت نموًا مستقرًا منذ ذلك الحين، حيث بلغت 38.70 دولارًا لأرقام التداول الافتتاحية يوم الاثنين. سيكون من المثير للاهتمام رؤية التقارير المستقبلية وكيف تشكل هذه التطورات محفظة الشركة التي تنتقل إلى الأرباع المتبقية من العام وما بعده – سواء كانت توقعاتها تتجه نحو تدفقات إيرادات جديدة مثل إنتاج التكنولوجيا الحديثة أو التمسك بها مع الأصول التقليدية القائمة تظل آفاق الاستثمار أساسية لهذه الشركة العملاقة.
المستثمرون والمحللون المؤسسون يظهرون الثقة في نفط مورفي
شهدت مورفي أويل مجموعة من الأنشطة من المستثمرين المؤسسيين الذين اشتروا أو خفضوا حصصهم. استحوذ بنك تورنتو دومينيون على حصة جديدة في الشركة خلال الربع الرابع، بقيمة 30 ألف دولار، في حين استحوذت شركة كور كاب أدفيزورز ذ.م.م. أيضًا على حصة جديدة في نفس الفترة بلغت حوالي 48 ألف دولار. زادت Signaturefd LLC حصتها إلى 37.7٪ في Murphy Oil خلال الربع الثالث ثم استحوذت على 587 سهمًا بقيمة 75،000 دولار. كوادرانت كابيتال جروب ش.ذ.م.م هي كيان آخر زاد من حصته بنسبة 18.6٪ في الربع الثالث من العام، حيث اشترى 423 سهمًا إضافيًا بقيمة 95 ألف دولار. وأخيرًا، اشترى مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية منصبًا جديدًا لشركة Murphy Oil بحوالي 97000 دولار في الربع الأول من هذا العام، حيث تكشف البيانات المبلغ عنها أن 77.55٪ من الأسهم حاليًا مملوكة لمؤسسات استثمارية وصناديق تحوط.
قدم عدد قليل من محللي الأبحاث تعليقات على مورفي أويل بما في ذلك مجموعة جيفريز المالية التي قامت بترقيتها من تصنيف “عقد” إلى “شراء”؛ وقد تم دعم ذلك من خلال تحديد هدف سعر السهم عند 41.00 دولارًا لكل وحدة؛ مما يشير إلى بعض المؤشرات الجيدة في المستقبل للمساهمين. وسط تفاؤل كبير بشأن تصنيفات الشراء، اعتبر خمسة خبراء آخرين الاحتفاظ بها عند مستويات معتدلة بينما ربط سبعة آراء شراء بها. وبذلك وصل متوسط تصنيفها إلى “شراء معتدل” في حين أن أخبار بلومبيرج بلغ متوسط السعر المستهدف المتفق عليه عند 47.50 دولارًا.
كان هناك بعض نشاط البيع الذي شارك فيه Thomas J Mireles حيث تم بيع 14500 سهم من أسهم الشركة بقيمة صفقة بقيمة 509،530 دولارًا أمريكيًا مما يمنحه صافي قيمة قدرها 2،051،192 دولارًا أمريكيًا بعد بيع أسهمه في مايو وسط تقارير الأرباح الأخيرة في وقت سابق من نفس الشهر المتوقع أن يكون ربحية السهم 5.42 على أساس السهم للسنة الحالية مقارنة بأرباح العام السابق مما يعكس علامات إيجابية بشكل عام من شركة النفط والغاز العريقة هذه.
كما أعلن مورفي مؤخرًا دفع توزيعات الأرباح للمستثمرين في 1 يونيو؛ تم اتخاذ إجراءات دفع 0.275 دولار لكل سهم للمساهمين المسجلين في 15 مايو مع تاريخ توزيع الأرباح السابق المحدد بثلاثة أيام، في 12 مايو والذي يمكن اعتباره مكافأة بعد تقرير أرباحهم الإيجابية. يقف العائد السنوي والعائد على هذه الأرباح عند 1.10 دولار و2.84٪ على التوالي، مما يدل على تقدير مورفي أويل لمستثمريهم الذين تابعوها من خلال الارتفاعات والانخفاضات على مر السنين، حيث أن هذا القائد العالمي يثابر مرة أخرى في مواجهة الشدائد للانتعاش بشكل ايجابي.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
