KKR تجمع 1.5 مليار دولار لأول صندوق ائتماني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
هونغ كونغ (بلومبيرج) – جمعت شركة KKR & Co 1.1 مليار دولار أمريكي (1.5 مليار دولار سنغافوري) لأول صندوق ائتماني يركز على الاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستؤدي تقلبات الرهان إلى إطلاق الفرص وتحقيق عوائد عالية كما في منتصف فترة المراهقة.
KKR، التي تدير عالميًا ائتمانات بقيمة 184 مليار دولار أمريكي، خصصت بالفعل ثلث إلى نصف الصندوق، مع وضع ثلاثة أرباعه في أستراليا وجنوب شرق آسيا، السيد برايان ديلارد، رئيس قسم الائتمان الآسيوي في الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. قال في مقابلة. وقال إن الشركة وموظفيها ساهموا بأكثر من 100 مليون دولار في الصندوق الذي يستهدف عائدات منخفضة إلى متوسطة في سن المراهقة.
قال ديلارد: “في أوقات عدم اليقين والتقلب، يتراجع رأس المال التقليدي، وهذه فرصة لرأس المال البديل”. وقال إنه في ظل المخاوف بشأن الجغرافيا السياسية والتضخم والركود الأمريكي المحتمل الذي يؤدي إلى تآكل المعنويات، “نرى الفرصة تتسارع”، على حد قوله.
امتدت عملية جمع الأموال لشركة KKR لمدة 20 شهرًا، وجاء أكثر من نصف الدولارات التي تم جمعها من آسيا، مع توزيع الباقي على مناطق أخرى. كان مديرو الأصول ومجموعات الاستثمار الخاص من بين أكبر المستثمرين، مع مساهمات أقل من صناديق التقاعد العامة والمكاتب العائلية.
قبل جمع أول صندوق لها، قامت KKR بـ 14 استثمارًا ائتمانيًا بلغ مجموعها 2.4 مليار دولار أمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2019. وقدمت تمويل الاستحواذ بالإضافة إلى رأس المال للشركات والجهات الراعية المالية في الخدمات البيئية والعقارات والتعليم والبنية التحتية وقطاعات الرعاية الصحية.
يأتي إغلاق الصندوق في الوقت الذي تعاني فيه العديد من شركات الأسهم الخاصة من تأخيرات في وضع اللمسات الأخيرة على تجمعات رأس المال مع صناديق التقاعد والهبات الأمريكية التي تحجم عن الاستثمار في الصين. جمعت الصناديق المقومة بالدولار الأمريكي والتي تستثمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، وهو أقل مبلغ لنفس الفترة منذ عام 2018 والربع الثالث على التوالي من الانخفاضات، وفقًا لشركة الأبحاث Preqin.
قال ديلارد إن الصندوق حتى الآن ليس لديه أي تعرض لمطوري العقارات الصينيين، لكنه استثمر في الشركات التي لها بعض الصلات بالقطاع أو كانت تقرض مقابل الأصول التي تشكل مصادر السيولة للمطورين الذين يعانون من ضائقة مالية. وشمل ذلك الاستثمار في الائتمان الثانوي لمشغل مواقف السيارات الذي يتطلع إلى الاستحواذ على المزيد من الأصول مثل تصفية مطوري العقارات الذين يعانون من ضائقة السيولة.
تم تعزيز جهود الائتمان في آسيا من خلال منصة KKR البالغة 50 مليار دولار أمريكي في المنطقة والتي تمتد من الأسهم الخاصة إلى العقارات إلى البنية التحتية. حوالي ثلاثة أرباع الفرص مدفوعة داخليًا، والغالبية العظمى من المواقف المتبقية هي حيث يصل فريق الائتمان إلى الموارد من الفرق الآسيوية أو العالمية في KKR قبل القيام بالاستثمار.
قال ديلارد إن اضطراب السوق العالمي وارتفاع أسعار الفائدة يعني أن KKR ستلتزم بقواعد اللعبة المتحفظة بشأن هياكل رأس المال في القروض، وتمويل الشركات السليمة والقوية، وحماية جوانبها السلبية.
معظم الفرص
وقال إن أستراليا وجنوب شرق آسيا “تميل إلى أن تكون حيث نرى أكبر فرصة” بسبب الطلب من الرعاة الماليين والشركات. كما أتم الصندوق أيضًا بعض صفقات الائتمان في الهند والصين وكوريا الجنوبية في الأشهر الـ 12 الماضية. قال ديلارد إنه من المتوقع أن يتراوح تعرض كل من الصين والهند بين 5 في المائة و15 في المائة.
وقال “من الصعب رسم آسيا بفرشاة عريضة”. واضاف “لقد اعيد افتتاحنا في جنوب اسيا واستراليا بينما تم الاغلاق في شمال اسيا”.
قال ديلارد إنه في حين أن آسيا هي أكبر سوق ائتمان في العالم، وتنمو بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها تهيمن عليها نسبيًا البنوك التي تتجنب المخاطرة. تساهم المنطقة في ثلثي النمو العالمي، ولكنها لا تمثل سوى 8 في المائة من رأس المال الائتماني الخاص. وقال إن حجم النقد المتاح للاستثمارات الائتمانية في آسيا هو ربع مستوى أوروبا فقط، بينما وصل إلى 150 في المائة للأسهم الخاصة في آسيا.
على الصعيد العالمي، أنشأت شركة الأسهم الخاصة منصة ائتمانها في عام 2004 وقامت بأول استثمار ائتماني خاص في العام التالي.
المصدر: straitstimes
شاهد ايضا:
اين يوجد رقم الحساب على بطاقة البنك
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني
إيداع الأموال في بنك المشرق في الإمارات
افضل شركات التوصيل السريع في النمسا
كم نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري المدعوم في السعودية
