الدين الخارجي لمصر يسجل 137.4 مليار دولار في سبتمبر 2021
سجل الدين الخارجي لمصر 137.4 مليار دولار في سبتمبر 2021، بانخفاض بنحو 439.5 مليون دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2021، وفقًا للبنك المركزي المصري.
على الرغم من الارتفاع في صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بمقدار 366.7 مليون دولار، أدى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى المكونة للديون الخارجية، إلى انخفاض قدره 806.2 مليون دولار في القيمة الدفترية.
بحلول الاستحقاق الأصلي، أعاد الدين الخارجي تأكيد نمطه الخاص بهيمنة الديون طويلة الأجل في سبتمبر 2021. وبلغت الديون طويلة الأجل 125.9 مليار دولار، أو 91.6٪ من إجمالي الدين الخارجي، في حين بلغت الديون قصيرة الأجل 11.5 مليار دولار أو 8.4٪.
حسب تاريخ الاستحقاق المتبقي، استحوذ الدين قصير الأجل على 22.1٪ من إجمالي الدين الخارجي في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 8.4٪ المصنف حسب تاريخ الاستحقاق الأصلي.
وفي الوقت نفسه، شكلت الديون طويلة الأجل المعبر عنها من حيث أجل الاستحقاق المتبقي 77.9٪ من إجمالي الدين الخارجي، مقارنة بـ 91.6٪ على أساس تاريخ الاستحقاق الأصلي.
سجل الدين الخارجي طويل الأجل 125.9 مليار دولار (91.6٪ من إجمالي الدين الخارجي) في سبتمبر 2021، بزيادة بنحو 1.8 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2021. منها:
بلغ ديون المؤسسات المتعددة الأطراف حوالي 52.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2021. وعكست الزيادة قروضًا جديدة؛ بشكل رئيسي من صندوق النقد الدولي (24.1 مليار دولار مصنفة على النحو التالي: 11.9 مليار دولار تمثل تسهيل الصندوق الموسع 2.9 مليار دولار تمثل أداة التمويل السريع (RFI)، 5.3 مليار دولار تمثل ثلاث شرائح من الترتيبات الاحتياطية (SBA)، و4.0 مليار دولار تمثل مخصصات حقوق السحب الخاصة).
هذا إلى جانب القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) (11.6 مليار دولار)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) (5.4 مليار دولار)، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2.1 مليار دولار).
بلغت السندات الصادرة في الخارج (ممتلكات غير المقيمين) 31.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار.
تشمل الأسهم القائمة للسندات اعتبارًا من سبتمبر 2021: ما يقرب من 26.1 مليار دولار من سندات اليوروبوند الصادرة بالدولار الأمريكي، وحوالي 737.2 مليون دولار من السندات الخضراء الصادرة بالدولار الأمريكي، وحوالي 4.4 مليار دولار من سندات اليوروبوند المقومة باليورو؛ وحوالي 355.4 مليون دولار من السندات السيادية.
بلغ ائتمان المشترين والموردين حوالي 12.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 352.1 مليون دولار. وبلغت الديون الثنائية الأخرى نحو 11.2 مليار دولار، بانخفاض 194.3 مليون دولار. سجلت اتفاقيات إعادة الشراء (Repo) 4.0 مليار دولار في سبتمبر 2021.
وانخفضت الودائع طويلة الأجل لدى بعض الدول العربية لدى البنك المركزي إلى 12.0 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.0 مليار دولار. يتم توزيع هذه الودائع على النحو التالي: 5.7 مليار دولار من قبل الإمارات العربية المتحدة؛ 2.3 مليار دولار من السعودية؛ و4.0 مليار دولار من الكويت.
بلغ الدين الثنائي المعاد جدولته حوالي 1.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 319.0 مليون دولار. وسجلت الديون غير المضمونة للقطاع الخاص 457.9 مليون دولار، بزيادة 66.0 مليون دولار.
انخفض الدين قصير الأجل بنحو 2.2 مليار دولار إلى حوالي 11.5 مليار دولار أو 8.4٪ من إجمالي الدين الخارجي. وانخفضت نسبتها إلى صافي الاحتياطيات الدولية إلى 28.1٪ في سبتمبر 2021 من 33.8٪ في يونيو 2021.
يعد قياس تكوين العملات في الدين الخارجي لمصر مؤشرًا مهمًا يسلط الضوء على تعرض الديون الخارجية لتقلبات أسواق العملات. يشير تكوين عملة الدين إلى أن الدولار الأمريكي هو عملة الاقتراض الرئيسية (82.9 مليار دولار). وسجلت العملات الرئيسية الأخرى 54.5 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: كانت حقوق السحب الخاصة 4 في المركز الثاني (25.3 مليار دولار)، يليها اليورو (17.2 مليار دولار)، والدينار الكويتي (3.8 مليار دولار)، واليوان الصيني (3.7 مليار دولار)، والين الياباني. (2.5 مليار دولار) والعملات الأخرى (2.0 مليار دولار).
يشير توزيع الديون من قبل الدائن إلى أن 52.7 مليار دولار كانت مستحقة لمؤسسات متعددة الأطراف (بشكل أساسي؛ صندوق النقد الدولي 24.1 مليار دولار، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 11.6 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي 5.4 مليار دولار، وصندوق التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية 3.0 مليار دولار).
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد وافق على تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدوله الأعضاء بنحو 456.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 650 مليار دولار) اعتبارًا من 23 أغسطس 2021، لتعزيز السيولة العالمية. يعتبر هذا التخصيص مكملاً لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة لمساعدة البلدان على التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لأزمة COVID-19. تبلغ حصة مصر من هذا التخصيص الجديد حوالي 1952.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 2.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل 95.8٪ من حصتها الحالية في الصندوق (2037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). بالإضافة إلى ذلك، فإن 19.7 مليار دولار كانت مستحقة للدول العربية بشكل رئيسي؛ الإمارات (6.5٪ من إجمالي الدين الخارجي)، السعودية (3.0٪)، والكويت (4.3٪). في غضون ذلك، جاء 9.3 مليار دولار من خمسة أعضاء من دول نادي باريس، وهم: ألمانيا (2.8 مليار دولار)، اليابان (2.6 مليار دولار)، المملكة المتحدة 6 (1 دولار). 9 مليارات دولار)، وفرنسا (1.6 مليار دولار)، والولايات المتحدة (0.4 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، فإن 6.7 مليار دولار كانت مدينة للصين.
يكشف هيكل الدين الخارجي للقطاع المدين لمصر في سبتمبر 2021: أن الحكومة تظل الملتزم الرئيسي بحصة تبلغ حوالي 60.1٪ من الدين الخارجي. ارتفع ديونها بمقدار 186.5 مليون دولار في سبتمبر 2021 مقارنة بنهاية يونيو 2021، لتصل إلى 82.6 مليار دولار. ارتفع الدين الخارجي للبنوك بنحو 12.5 مليون دولار إلى 14.5 مليار دولار. وزادت ديون القطاعات الأخرى بشكل طفيف بنحو 3.3 مليون دولار لتصل إلى 15.5 مليار دولار. من ناحية أخرى، انخفض الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 641.8 مليون دولار إلى 24.9 مليار دولار.
وصلت خدمة الدين إلى 9.4 مليار دولار (سجلت أقساط السداد الرئيسية 8.2 مليار دولار، ودفعات الفائدة 1.2 مليار دولار) في يوليو / أيلول 2021/2022، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في يوليو / سبتمبر 2020/2021. وتعكس الزيادة في الغالب الزيادة في سداد أصل القرض بنحو 4.6 مليار دولار، في حين تراجعت مدفوعات الفائدة بنحو 6.4 مليون دولار.
أما بالنسبة للديون الخارجية من حيث المقارنة الدولية، فإن ديون مصر لا تزال في حدود يمكن إدارتها. بناءً على تصنيف صندوق النقد الدولي، تُظهر مقارنة مؤشرات الديون الرئيسية لمصر مع تلك الخاصة بمجموعات الدول الإقليمية الأخرى أن رصيد الدين المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي مثل 32.6٪ في سبتمبر 2021 (55.5٪ لمتوسط أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وو53.7 لمنطقة الشرق الأوسط ووسط البلاد. متوسط منطقة آسيا).
سجل الدين الخارجي قصير الأجل لمصر من إجمالي الدين الخارجي في سبتمبر 2021 8.4٪ (12.6٪ لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و21.2٪ لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى).
سجلت نسبة خدمة الدين في مصر 9 40.8٪ في العام المنتهي في سبتمبر 2021 (59.8٪ لمتوسط منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و32.3٪ لمتوسط منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى).
وفي الوقت نفسه، مثلت خدمة الدين إلى المقبوضات الجارية 24.7٪ في السنة المنتهية في سبتمبر 2021.
صافي الاحتياطيات الدولية
خلال شهري يوليو / سبتمبر 2021/2022، ارتفع معدل الدخل القومي بمقدار 0.2 مليار دولار (مقابل زيادة قدرها 0.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق) ليصل إلى 40.8 مليار دولار، وبذلك يغطي 6.1 شهرًا من واردات البضائع في سبتمبر 2021.
وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع حقوق السحب الخاصة بمقدار 2.6 مليار دولار وانخفاض العملات الأجنبية بمقدار 2.3 مليار دولار والذهب بمقدار 0.1 مليار دولار.
أثناء إعداد التقرير، بلغ NIR 41.0 مليار دولار في يناير 2022، تغطي 6.2 شهرًا من واردات البضائع.
انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 5.0 مليار دولار خلال يوليو / سبتمبر 2021/2022 (مقابل زيادة بنحو 4.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق).
انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بنسبة 1.3٪ خلال الفترة المعنية، لتصل إلى 41.0 مليار دولار في سبتمبر 2021. وفي المقابل، زادت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 5.1٪. على هذا النحو، فإن
بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع 13.2٪ في سبتمبر 2021.
سجل IIP + صافي مطلوبات خارجية في مصر (الأصول ناقص الخصوم) بنحو 223.2 مليار دولار في سبتمبر 2021، بزيادة 2.7٪، مقارنة بـ 217.4 مليار دولار في يونيو 2021. وتعزى هذه الزيادة في صافي الاستثمار الدولي السلبي بشكل أساسي إلى ارتفاع مطلوبات مصر مقارنة بـ نهاية يونيو 2021.
وانخفضت الأصول بنسبة 5.4٪ لتصل إلى حوالي 74.2 مليار دولار في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 78.4 مليار دولار في يونيو 2021.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التطورات التالية:
وانخفضت الأصول الاستثمارية الأخرى بنسبة 15.7٪ لتصل إلى حوالي 24.6 مليار دولار.
زادت الأصول الاحتياطية بشكل طفيف بنسبة 0.6٪ لتصل إلى حوالي 39.7 مليار دولار.
زاد الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 1.0٪ إلى حوالي 8.8 مليار دولار.
ارتفعت استثمارات الحافظة في الخارج بنسبة 5.8٪ لتصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار.
زادت الخصوم بنسبة 0.6٪ لتصل إلى حوالي 297.4 مليار دولار في سبتمبر 2021، من حوالي 295.8 مليار دولار في يونيو 2021.
وتعكس هذه الزيادة في الغالب التطورات التالية:
ارتفعت استثمارات الحافظة في مصر بنسبة 6.5٪ لتصل إلى حوالي 55.8 مليار دولار.
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 1.2٪ إلى حوالي 135.9 مليار دولار.
وانخفضت الخصوم الاستثمارية الأخرى بنسبة 3.1٪ لتصل إلى حوالي 105.7 مليار دولار.
المؤشرات
تحسن صافي الاستثمار الدولي السلبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى حوالي 52.9٪ في سبتمبر 2021، من حوالي 59.7٪ في يونيو 2021.
انخفضت الأصول إلى المطلوبات إلى حوالي 25.0٪ في سبتمبر 2021، من حوالي 26.5٪ في يونيو 2021.
حقوق السحب الخاصة
خصص صندوق النقد الدولي حوالي 456.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 650 مليار دولار) للدول الأعضاء في 23 أغسطس 2021.
تبلغ حصة مصر من هذا التخصيص حوالي 1952.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 2.8 مليار دولار)، مسجلة في الاستثمار الدولي كزيادة في الالتزامات طويلة الأجل المتعلقة بالاحتياطي على البنك المركزي المصري (تخصيص حقوق السحب الخاصة)، وفي الأصول الاحتياطية (حيازات حقوق السحب الخاصة) على جانب الأصول.
المصدر: dailynewsegypt
إقراء ايضا:
