ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 137.9 مليار دولار في يونيو 2021
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.4 مليار دولار إلى 137.9 مليار دولار في يونيو 2021، مقارنة بـ 123.5 مليار دولار في يونيو 2020. وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بمقدار 12.2 مليار دولار، إلى جانب انخفاض سعر صرف العملة. مقابل الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى للديون الخارجية، مما أدى إلى زيادة قدرها 2.2 مليار دولار في القيمة الدفترية.
التقسيم حسب الاستحقاق
بحلول تاريخ الاستحقاق الأصلي، أعاد الدين الخارجي تأكيد نمط هيمنة الدين طويل الأجل في يونيو 2021.
بلغ الدين طويل الأجل 124.2 مليار دولار وهو ما يمثل 90.1 في المائة من إجمالي الدين الخارجي، في حين بلغ الدين قصير الأجل 13.7 مليار دولار أو 9.9 في المائة.
حسب تاريخ الاستحقاق المتبقي، استحوذ الدين قصير الأجل على 26.6٪ من إجمالي الدين الخارجي في يونيو 2021، مقارنة بـ 9.9٪ مصنفة حسب تاريخ الاستحقاق الأصلي. وفي الوقت نفسه، شكلت الديون طويلة الأجل المعبر عنها من حيث أجل الاستحقاق المتبقي 73.4٪ من إجمالي الدين الخارجي، مقارنة بـ 90.1٪ على أساس تاريخ الاستحقاق الأصلي.
الديون الخارجية طويلة الأجل
سجل الدين الخارجي طويل الأجل 124.2 مليار دولار (90.1٪ من إجمالي الدين الخارجي) في يونيو 2021، بزيادة بنحو 11.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2020؛ منها: وصلت إلى حوالي 50.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.0 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2020. تعكس الزيادة قروضًا جديدة؛ بشكل رئيسي من صندوق النقد الدولي (3.2 مليار دولار تمثل الشريحتين الثانية والثالثة من اتفاقية الاستعداد الائتماني SBA)، ومن بنك الاستثمار الأوروبي (1.7 مليار دولار)، ومن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (0.4 مليار دولار).
بلغ ائتمان المشترين والموردين حوالي 12.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار. وبلغت الديون الثنائية الأخرى نحو 11.4 مليار دولار، بزيادة 1.1 مليار دولار. سجلت اتفاقيات إعادة الشراء (ريبو) 4 مليارات دولار في يونيو 2021، بزيادة قدرها 86.4 مليون دولار. بلغت السندات الصادرة في الخارج (ممتلكات غير المقيمين) 28.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار.
تشمل الأسهم القائمة للسندات اعتبارًا من يونيو 2021 ما يلي: ما يقرب من 23.1 مليار دولار من سندات اليوروبوند الصادرة بالدولار الأمريكي، وحوالي 737.2 مليون دولار من السندات الخضراء الصادرة بالدولار الأمريكي، وحوالي 4.5 مليار دولار من سندات اليوروبوند المقومة باليورو؛ وحوالي 355.4 مليون دولار من السندات السيادية.
بالمقابل، انخفضت الودائع طويلة الأجل لدى بعض الدول العربية لدى البنك المركزي إلى 15.0 مليار دولار، بانخفاض 2.2 مليار دولار. يتم توزيع هذه الودائع على النحو التالي: 5.7 مليار دولار من قبل الإمارات العربية المتحدة؛ 5.3 مليار دولار من السعودية؛ و4.0 مليار دولار من الكويت.
بلغ الدين الثنائي المعاد جدولته حوالي 1.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.6 مليار دولار. وسجلت الديون غير المضمونة للقطاع الخاص 391.9 مليون دولار بانخفاض 29.9 مليون دولار.
ارتفع الدين قصير الأجل بنحو 2.8 مليار دولار إلى حوالي 13.7 مليار دولار أو 9.9 في المائة من إجمالي الدين الخارجي. وارتفعت نسبتها إلى صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 33.8٪ في يونيو 2021 من 28.5٪ في يونيو 2020.
التقسيم حسب العملة
يعد قياس تكوين العملات في الدين الخارجي لمصر مؤشرًا مهمًا يسلط الضوء على تعرض الديون الخارجية لتقلبات أسواق العملات.
يشير تكوين عملة الدين إلى أن الدولار الأمريكي هو عملة الاقتراض الرئيسية (85.4 مليار دولار).
سجلت العملات الرئيسية الأخرى 52.5 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
وجاءت حقوق السحب الخاصة في المركز الثاني (22.6 مليار دولار)، يليها اليورو (17.5 مليار دولار)، واليوان الصيني (3.9 مليار دولار)، والدينار الكويتي (9.7 مليار دولار)، والين الياباني (2.6 مليار دولار)، والعملات الأخرى (2.2 مليار دولار). ).
التقسيم حسب الدائن
يشير توزيع الديون حسب الدائن إلى أن 50.0 مليار دولار كانت مستحقة لمؤسسات متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي 21.6 مليار دولار، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 11.7 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي 5.3 مليار دولار، وصندوق التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية 3 مليارات دولار). بالإضافة إلى ذلك، فإن 24.3 مليار دولار كانت مستحقة للدول العربية بشكل رئيسي. الإمارات العربية المتحدة (7.7٪ من إجمالي الدين الخارجي)، المملكة العربية السعودية (5.4٪)، والكويت (4.3٪).
في غضون ذلك، جاء مبلغ 10.1 مليار دولار من خمسة أعضاء من دول نادي باريس، وهم: ألمانيا (3.0 مليار دولار) واليابان (2.6 مليار دولار) وفرنسا (1.9 مليار دولار) والمملكة المتحدة (2.0 مليار دولار) والولايات المتحدة (0.6 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، فإن 7.7 مليار دولار كانت مدينة للصين.
التقسيم حسب قطاع المدين
يكشف هيكل الدين الخارجي لمصر على المدين في يونيو 2021 ما يلي:
لا تزال الحكومة هي الملتزم الرئيسي بحصة تبلغ حوالي 59.8٪ من الدين الخارجي. ارتفع ديونها بمقدار 13.1 مليار دولار في يونيو 2021 مقارنة بنهاية يونيو 2020، لتصل إلى 82.4 مليار دولار.
ارتفع الدين الخارجي للبنوك بنحو 2.5 مليار دولار إلى 14.4 مليار دولار.
وزادت ديون القطاعات الأخرى بنحو 1.1 مليار دولار لتصل إلى 15.5 مليار دولار.
من ناحية أخرى، انخفض الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 2.3 مليار دولار إلى 25.6 مليار دولار.
خدمة الدين الخارجي
بلغت خدمة الدين 15.8 مليار دولار (سجلت أقساط السداد الرئيسية 11.6 مليار دولار، ودفعات الفائدة 4.2 مليار دولار) في السنة المالية 2020/2021، مقارنة بـ 17.2 مليار دولار في السنة المالية 2019/2020.
ويعكس الانخفاض في الغالب الانخفاض في سداد أصل القرض بنحو 1.5 مليار دولار.
مؤشرات الدين الخارجي
أما بالنسبة للديون الخارجية من حيث المقارنة الدولية، فإن ديون مصر لا تزال في حدود يمكن إدارتها.
بناءً على تصنيف صندوق النقد الدولي، تظهر مقارنة مؤشرات الديون الرئيسية في مصر مع تلك الخاصة بمجموعات الدول الإقليمية الأخرى ما يلي:
شكل رصيد الدين المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.2٪ في يونيو 2021 (55.5٪ لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و53.7٪ للشرق الأوسط وآسيا الوسطى).
سجل الدين الخارجي قصير الأجل لمصر من إجمالي الدين الخارجي في يونيو 2021 9.9٪ (12.6٪ لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و21.2٪ للشرق الأوسط وآسيا الوسطى).
سجلت نسبة خدمة الدين في مصر 35.4٪ في العام المنتهي في يونيو 2021 (59.8٪ لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و32.3٪ للشرق الأوسط وآسيا الوسطى).
وفي الوقت نفسه، مثلت خدمة الدين إلى المقبوضات الجارية 20.5٪ في السنة المنتهية في يونيو 2021.
السيولة الخارجية
صافي الاحتياطيات الدولية (NIR)
في السنة المالية 2020/2021، ارتفع NIR بمقدار 2.4 مليار دولار (مقابل انخفاض قدره 6.3 مليار دولار في العام السابق) ليصل إلى 40.6 مليار دولار، يغطي 6.9 شهرًا من واردات البضائع في يونيو 2021.
وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع العملات الأجنبية بنحو 2.5 مليار دولار وانخفاض حقوق السحب الخاصة بنحو 0.1 مليار دولار.
أثناء إعداد التقرير، بلغ NIR 40.8 مليار دولار في أكتوبر 2021، تغطي 6.9 شهرًا من واردات البضائع.
صافي الأصول الأجنبية للبنوك (NFA)
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 3.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021، مقارنة بانخفاض قدره 4.3 مليار دولار في العام السابق.
ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بنسبة 0.5٪ في السنة المالية المشمولة بالتقرير، لتصل إلى 41.6 مليار دولار في يونيو 2021.
وبالمثل، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 23.5٪. على هذا النحو، بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع 13.9٪ في يونيو 2021.
وضع الاستثمار الدولي (IIP)
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي مطلوبات خارجية (الأصول ناقص الخصوم) بنحو 217.4 مليار دولار في يونيو 2021، بزيادة قدرها 13.3٪، مقارنة بـ 191.8 مليار دولار في يونيو 2020.
وتعزى الزيادة في صافي الاستثمار الدولي السالب بشكل أساسي إلى ارتفاع مطلوبات مصر مقارنة بنهاية يونيو 2020.
الأصول والخصوم حسب المكون
وزادت الأصول بنسبة 12.2٪ لتصل إلى نحو 78.4 مليار دولار في يونيو 2021 مقارنة بـ 69.9 مليار دولار في يونيو 2020.
وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التطورات التالية:
وارتفعت الأصول الاستثمارية الأخرى بنسبة 25.3٪ لتصل إلى حوالي 29.2 مليار دولار. زادت الأصول الاحتياطية بنسبة 6.0٪ لتصل إلى حوالي 39.4 مليار دولار. ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 4.6٪ إلى حوالي 8.7 مليار دولار. انخفض استثمار الحافظة في الخارج بشكل طفيف بنسبة 0.2٪ إلى حوالي 1.1 مليار دولار. زادت الخصوم بنسبة 13.0٪ إلى حوالي 295.8 مليار دولار في يونيو 2021، من حوالي 261.7 مليار دولار في يونيو 2020.
وتعكس هذه الزيادة في الغالب التطورات التالية:
وارتفعت استثمارات الحافظة في مصر بنسبة 58.8٪ إلى حوالي 52.4 مليار دولار. وارتفعت مطلوبات الاستثمارات الأخرى بنسبة 9.6٪ لتصل إلى حوالي 109.1 مليار دولار. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 4.0٪ إلى حوالي 134.3 مليار دولار.
المؤشرات
ارتفع صافي الاستثمار الداخلي الصافي السلبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى حوالي 54.0٪ في يونيو 2021
، من حوالي 52.7٪ في يونيو 2020.
انخفضت الأصول إلى المطلوبات إلى حوالي 26.5٪ في يونيو 2021، من حوالي 26.7٪ في يونيو 2020.
أداء مانع الانفجار BOP
سجلت تعاملات مصر مع العالم الخارجي فائضًا إجماليًا لميزان المدفوعات قدره 1.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 (مقابل عجز قدره 8.6 مليار دولار في العام السابق).
ارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 65.1 في المائة إلى 18.4 مليار دولار (مقابل 11.2 مليار دولار). نتج عن حساب رأس المال والحساب المالي صافي تدفق داخلي قدره 23.4 مليار دولار (مقابل 5.4 مليار دولار).
الحساب الحالي
يمكن عزو الزيادة في عجز الحساب الجاري بشكل رئيسي إلى التطورات التالية:
انخفض فائض الخدمات بنسبة 42.9٪ ليسجل 5.1 مليار دولار فقط (مقارنة بـ 9.0 مليار دولار).
ارتفع عجز الميزان التجاري غير النفطي إلى حوالي 42.1 مليار دولار (مقابل حوالي 36.0 مليار دولار).
ارتفع عجز رصيد الدخل الاستثماري بنسبة 9.2٪ ليسجل 12.4 مليار دولار (مقارنة بـ 11.4 مليار دولار).
من ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بنسبة 13.2٪ لتسجل 31.4 مليار دولار (مقارنة بـ 27.8 مليار دولار).
تقلص عجز الميزان التجاري النفطي إلى 6.7 مليون دولار (مقارنة بعجز قدره 421.0 مليون دولار).
رصيد الخدمات
انخفض فائض ميزان الخدمات بنسبة 42.9٪ ليسجل 5.1 مليار دولار فقط (مقارنة بـ 9.0 مليار دولار)، نتيجة لانخفاض إيصالات الخدمات ومدفوعات الخدمات، على النحو التالي:
انخفضت إيرادات الخدمات بنسبة 24.9 في المائة إلى حوالي 16.0 مليار دولار (مقابل حوالي 21.3 مليار دولار)، مدفوعة بانخفاض معظم بنودها:
انخفضت عائدات السياحة بنسبة 50.7٪ لتصل إلى 4.9 مليار دولار (من 9.9 مليار دولار)، مدفوعة بانخفاض عدد الليالي السياحية إلى 47.8 مليون ليلة (مقابل 103.1 مليون ليلة).
انخفضت عائدات النقل بنسبة 4.5 في المائة إلى حوالي 7.5 مليار دولار، من حوالي 7.9 مليار دولار.
ويعكس ذلك في الغالب انخفاض إيرادات شركات الطيران المصرية وخدمات الموانئ ورحلات الطيران العارض وإيرادات إصلاح الطائرات والسفن الأجنبية، لتعويض الزيادة في رسوم عبور قناة السويس التي ارتفعت بنسبة 1.8٪.
وانخفضت إيرادات الخدمات الحكومية بنسبة 32.4٪ لتصل إلى 513.1 مليون دولار (من 758.5 مليون دولار)، بسبب انخفاض إيصالات الخدمات الحكومية الأخرى، ونفقات السفارات الأجنبية في مصر.
من ناحية أخرى، زادت عائدات الخدمات الأخرى بنسبة 10.9٪ لتصل إلى حوالي 3.1 مليار دولار (من حوالي 2.8 مليار دولار)، بسبب زيادة إيصالات خدمات الاتصالات، وخدمات الكمبيوتر، واشتراكات المجلات والصحف، والرسوم القانونية والاستشارية.
انخفضت مدفوعات الخدمات بنسبة 11.7 في المائة، لتصل إلى حوالي 10.9 مليار دولار (من 12.3 مليار دولار)، بسبب انخفاض معظم بنودها:
انخفضت مدفوعات الخدمات الأخرى بنسبة 15.9 في المائة إلى حوالي 5.1 مليار دولار (من حوالي 6.1 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبالغ المحولة إلى الخارج من قبل شركات البترول الأجنبية، وفي رسوم التأمين.
تقلصت مدفوعات السفر بنسبة 15.7٪ إلى حوالي 2.7 مليار دولار (من حوالي 3.2 مليار دولار)، بسبب انخفاض نفقات السفر للحج، وفي المبالغ المحولة من قبل شركات السياحة والفنادق في الخارج.
انخفضت مدفوعات النقل بنسبة 11.6 في المائة، إلى حوالي 1.8 مليار دولار (من حوالي 2.1 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبالغ المحولة إلى الخارج لاستئجار الطائرات، وشركات الطيران الأجنبية.
من ناحية أخرى، ارتفعت مدفوعات الخدمات الحكومية بنسبة 27.8٪ إلى ما يقرب من 1.2 مليار دولار (من 975.8 مليون دولار)، مما يعكس ارتفاع نفقات السفارات المصرية في الخارج، وفي رواتب ونفقات موظفي الحكومة في الخارج.
المصدر: dailynewsegypt
قد يهمك:
