بأسود كابيتال تخفض حصصها في Comerica و Wells Fargo في الربع الرابع من عام 22
خفضت شركة Basswood Capital Management LLC تعرضها لأكثر من نصف أكبر 20 شركة في الربع الأخير من عام 2022.
خفض مدير صندوق التحوط ومقره نيويورك مناصبه في 11 من أكبر 20 حيازة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وفقًا لأحدث ملف في النموذج 13F. بلغت قيمة إجمالي الأسهم العادية للشركة 1.34 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بانخفاض 0.1 ٪ عن الربع السابق.
هذه المقالة جزء من سلسلة حول المؤسسات الاستثمارية الكبيرة النشطة في القطاع المالي الأمريكي. يجب على جميع مديري الاستثمار المؤسسي النشطين في الولايات المتحدة ولديهم استثمارات تزيد عن 100 مليون دولار في الأوراق المالية من النموذج 13F تقديم بيانات ربع سنوية توضح بالتفصيل مراكزهم.
أعلى المقتنيات
اتخذ Basswood هدفًا خاصًا لشركة Comerica Inc. ، حيث قلص موقعها في البنك بنسبة 27.8 ٪ في الربع. تراجع البنك الذي يتخذ من دالاس مقراً له سبع نقاط ليُصبح سادس عشر أكبر سهم عادي في باسورد من حيث القيمة السوقية.
خسرت شركة Webster Financial Corp مركزها الثاني في أكبر ممتلكات باسورد، حيث خفض مدير صندوق التحوط عدد أسهمه في الشركة بنسبة 26.8٪. بلغت قيمة أسهم Webster Financial التابعة لشركة Basswood 53.3 مليون دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2022.
حافظت شركة Dime Community Bancshares Inc. على موقعها كأكبر حيازة لباسورد على الرغم من قيام صندوق التحوط بخفض ممتلكاته في البنك بنسبة 14.7٪.
زادت شركة Basswood انكشافها في ست شركات من بين أكبر 20 شركة حيازة لها خلال الربع. كانت أكبر زيادة في الأسهم المملوكة لشركة Synovus Financial Corp. ، حيث قامت Basswood بزيادة حصصها في الشركة بنسبة 20.7٪. بلغت القيمة السوقية للمركز 19.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
تحركات البنوك الكبيرة
قلص Basswood موقعه في JPMorgan Chase & Co بنسبة 4.4٪ خلال الربع، لكن العملاق المصرفي لا يزال يرتقي إلى المرتبة الثانية في قائمة المقتنيات. بلغت قيمة إجمالي ممتلكات مدير صندوق التحوط في JPMorgan 63.0 مليون دولار في نهاية عام 2022.
سقطت Wells Fargo & Co من بين أكبر خمس حيازات في Basswood حيث خفض صندوق التحوط عدد حصته في البنك بنسبة 19.1٪، مما أدى إلى وضع قيمته 40.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
اشترت Basswood 10 حصصًا جديدة بقيمة 69.9 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022، منها ست شركات مصرفية. كانت حصة صندوق التحوط البالغة 12.7 مليون دولار في Stellar Bancorp Inc. أكبر استثمار جديد في القطاع المصرفي خلال هذه الفترة.
ظهر Stellar Bancorp بعد اندماج شركات متساوية بين Allegiance Bancshares وCBTX Inc. ، والذي اكتمل في 30 سبتمبر 2022. امتلك مدير صندوق التحوط 134.081 سهمًا من CBTX وصفر سهم من Allegiance Bancshares في 30 سبتمبر 2022.
كانت حصة Basswood الجديدة في First American Financial Corp. هي الأكبر لها خلال الربع، حيث بلغت قيمتها 16.4 مليون دولار.
المخارج المدفوعة بالاندماج
خرج Basswood من سبعة مناصب قيمتها أكثر من 1 مليون دولار خلال الربع. من بين تلك المناصب السبعة، كانت ثلاثة في الشركات التي شاركت في عمليات الاندماج.
وافقت شركة Columbia Banking System Inc. ، التي امتلكت فيها Basswood Capital حصة 343،943 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022، على الاندماج مع Umpqua Holdings Corp. الذي من المتوقع أن يغلق في 28 فبراير.
في نهاية الربع الثالث من عام 2022، امتلك بأسود 289874 سهمًا في شركة Flagstar Bancorp Inc. ، والتي استحوذت عليها شركة New York Community Bancorp Inc. في 1 ديسمبر 2022.
جاء أكبر خروج لباسورد خلال الربع، حيث قامت بتفريغ جميع ممتلكاتها في شركة فيدي ليتي لخدمات المعلومات الوطنية، والتي كانت تقدر قيمتها بـ 10.2 مليون دولار.
كما خرجت الشركة من حصة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليون دولار في ثماني شركات استحواذ ذات أغراض خاصة بما في ذلك INSU Acquisition Corp. III و Austerlitz Acquisition Corporation II و Gores Holdings VII Inc. و JOFF Fintech Acquisition Corp. و Austerlitz Acquisition Corporation I و CF Acquisition Corp IV. شركة Atlas Crest Investment Corp. II و Fortress Value Acquisition Corp. III. باستثناء CF Acquisition Corp ، تم شطبها جميعًا خلال الربع الرابع من عام 2022.
المصدر: spglobal
قد يهمك:
